FC Porto

[Mingos]

#1: Eis algumas marcas de máquinas de lavar.

No período de nove meses findo em 31 de Março de 2014, os serviços de intermediação foram prestados pelas entidades C.B.Nafricatalentssport, Lda., Edenresults, Pearl Design Holding Limited, SportConsult, Danubio Finanzierungsleistungen Und Marketing GMBH, DNN Lda., Onsoccer e pelos agentes Ricardo Calleri e António Teixeira.

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#2: As três melhores medidas possíveis para um clube reduzir a sua dívida. Porque isso de gastar menos dinheiro é uma coisa muito arcaica…

O Conselho de Administração da FCPorto, SAD em conjunto com a Direcção do Clube, definiu um plano de acções para reduzir progressivamente a dívida, tendo o mesmo sido contratualizado em 30 de Junho de 2011. Este plano de pagamentos pressupõe a dotação do Clube de capacidade financeira através de um conjunto de medidas de diferentes naturezas, das quais:
(i) alteração do actual modelo operativo do Grupo Futebol Clube do Porto, baseado na transferência de proveitos relacionados com as rendas de espaços inseridos no Estádio Dragão para o Clube;
(ii) revisão da política de preços e redistribuição interna das receitas de quotização dos associados entre o Clube e a FCPorto, SAD;
(iii) racionalização orçamental a médio prazo das modalidades sob a gestão do Clube. Algumas destas medidas dependem ainda da aprovação de instituições financeiras, processo que se encontra em curso.

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#3: A título de curiosidade, os nossos clientes.

Valencia CF 11.000.000 (Otamendi)
Club Atlético de Madrid 3.875.803 (Falcao e Ruben Micael)
Zenit St Petersburg 10.000.000 (Hulk)
Olympique Lyon 1.661.788 (Lisandro e Cissokho) (já no 3º trimestre da época passada eram contabilizados como correntes, pelo que se não me estiver a falhar nada, estão a dever)
Fluminense 2.125.000 (Walter)

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#4: Caixa e equivalentes de caixa. No fundo, o “dinheiro vivo” que temos (quando os números aparecem entre parêntesis quer dizer que o valor é negativo, para quem não souber).

Numerário 11.872
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 1.582.175
Aplicações de tesouraria 265.000
Caixa e equivalentes de caixa 1.859.047
Descobertos bancários (4.427.241)
= (2.568.194)
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#5: Os nossos empréstimos bancários e obrigacionistas. Entre correntes e não correntes temos um apetitoso bolinho de 119 milhões de euros.

[I]Natureza: Corrente ; Não corrente
Empréstimos bancários: 40.433.662 ; 13.818.750
+ Contas caucionadas: 14.000.000 ; -
+ Factoring: 6.374.500 ; -
+ Descobertos bancários: 4.427.241 ; -
= 65.235.403 ; 13.818.750
+ Empréstimo obrigacionista: 10.580.435 ; 29.924.794
= 75.815.838 ; 43.743.544[/I]

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#6: Análise detalhada dos empréstimos

Para simplificar, considerei só os valores nominais. Não que os juros não sejam relevantes, mas acho que iam tornar isto demasiado complexo para o adepto comum. E só com os valores nominais já dá para perceber bem o estado da situação.

Por algum motivo que desconheço (estou longe de ser um especialista), o valor total considerado é de 113,49 milhões de euros, ligeiramente inferior ao que está nas demonstrações que transcrevi no post anterior.

Empréstimos obrigacionistas: 40 milhões de euros (não entra nestas contas o que estamos prestes a emitir)

• 10 milhões (a pagar a totalidade em Junho de 2014)
  
• 30 milhões (a pagar a totalidade em Maio de 2015)
  

Empréstimos bancários: 53,120 milhões de euros

• BES: 50,850 milhões de euros
  
• • 30 milhões (23 milhões a pagar em Julho de 2014 + 7 milhões a pagar em Outubro de 2014)
    • As garantias são as receitas relativas aos bilhetes de época, bilheteiras e quotas dos associados até à época de 2015/2016.
      
  • 17 milhões (5,5 milhões a pagar em Setembro de 2014 + 5,5 milhões a pagar em Setembro de 2015 + 6 milhões a pagar em Setembro de 2016)
    • As garantias são os “passes” dos jogadores Mangala e Jackson, com uma cláusula de que, caso os vendamos, temos que liquidar imediatamente o empréstimo.
      
  • Mais 3,85 milhões diluídos em prestações mensais e semestrais, cujos empréstimos vencem, respetivamente, em Abril de 2015 e em Janeiro de 2016
    
  • • As garantias são receitas de publicidade, hipoteca de imóveis do clube e penhor sobre créditos fiscais.
      

• BCP: 2,270 milhões de euros, diluídos em prestações trimestrais, cujo empréstimo vence em Dezembro de 2016
  
• • As garantias são a hipoteca de imóveis do clube e penhor sobre créditos fiscais.
    

Factoring: 6,370 milhões de euros

• Internationales Bankhaus Bodensee AG
  
• • 4,48 milhões (2,24 milhões a pagar em Julho de 2014 e 2,24 milhões a pagar em Janeiro de 2015)
    • As garantias são o valor a receber relativo ao contrato de patrocínio da Portugal Telecom para a época 2014/2015.
      
  • 1,89 milhões (a pagar a totalidade em Junho de 2014)
    
  • • As garantias são o valor a receber relativo a receitas provenientes das competições europeias.
      

Contas correntes caucionadas: 14 milhões de euros

• BCP: 4 milhões (empréstimo renovável que abrimos em 1999)
  • As garantias, atualmente, são os “passes” dos jogadores Hélton e Fucile.
    
• BES: 10 milhões (a pagar a totalidade até Agosto de 2014)
  
• • As garantias são o valor (parcial) a receber do Zenit St. Petersburg relativo à alienação do “passe” do jogador Hulk.
    

Fazendo um agrupamento pelas datas em que vamos ter que pagar:

• Verão de 2014: 10+23+2,24+1,89+10 = 47,13 milhões de euros + 11,5 (resto do empréstimo do BES que se liquida automaticamente com as vendas do Jackon e Mangala = 58,63 milhões de euros
  
• Setembro 2014 – Janeiro de 2015: 7+5,5+2,24 = 14,74 milhões de euros
  
• Fevereiro – Maio de 2015: 30+2,1 = 32,10 milhões de euros
  
• Verão de 2015: nada a registar
  
• Posteriormente: 1,75+2,27+4 = 8,02 milhões de euros
  

Créditos ao kaRam, do SomosPorto. Quer dizer, isto é só olhar para os relatórios que saem cá para fora.